鹏华创兴增利债券D(016331) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,200.90万 | 15.13% |
| (其中) 股票 | 1,200.90万 | 15.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,077.99万 | 76.58% |
| (其中) 债券 | 6,077.99万 | 76.58% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.13万 | 6.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 156.12万 | 1.97% |
| 5 | 其他资产 | 1.27万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 942.94万 | 11.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.86万 | 1.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.56万 | 0.76% |
| 建筑业 | 21.30万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 9.50万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.72万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.82%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 35.32万 | 0.45% |
| 医疗保健 | 19.51万 | 0.25% |
| 通信服务 | 10.20万 | 0.13% |
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