鹏华创兴增利债券D(016331) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 2.91万 | 2.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2.85万 | 2.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.94万 | 3.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 3.80万 | 3.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 968.86万 | 998.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,006.75万 | 998.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,987.93万 | 2,959.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2,916.66万 | 2,959.57万元 | -- |
