鹏华创兴增利债券D(016331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-07-25 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-07-24 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-07-23 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-22 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-19 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-18 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-17 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-16 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-15 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-12 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-11 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-10 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-07-09 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-07-08 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-07-05 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-04 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-07-03 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-02 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-07-01 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-06-28 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-06-27 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-06-26 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-06-25 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-06-24 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-06-21 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-06-20 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-06-19 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-06-18 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-06-17 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-06-14 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-06-13 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-06-12 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-06-11 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-06-07 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-06-06 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-06-05 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-06-04 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-06-03 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-05-31 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-05-30 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-05-29 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-05-28 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-05-27 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-05-24 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-05-23 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-05-22 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-05-21 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-05-20 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-05-17 | 0.9774元 | 0.9774元 |
