鹏华创兴增利债券D(016331) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-12-23 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-12-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-19 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-18 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-12-17 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-12-16 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-12-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-12-12 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-11 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-12-10 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-12-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-12-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-12-04 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-12-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-12-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-27 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-25 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-20 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-14 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-13 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-12 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-11 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-07 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-06 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-05 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-04 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-01 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-31 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-10-28 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-10-25 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-10-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-10-21 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-18 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-17 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-10-16 | 0.9937元 | 0.9937元 |
