鹏华创兴增利债券D(016331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-09-27 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-09-26 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-09-25 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-09-24 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-09-23 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-09-20 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-09-19 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-09-18 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-09-13 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-09-12 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-09-11 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-09-10 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-09-09 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-09-06 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-09-05 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-09-04 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-09-03 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-09-02 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-08-30 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-08-29 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-08-28 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-08-27 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-08-26 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-08-23 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-08-22 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-08-21 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-08-20 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-08-19 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-08-16 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-08-15 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-08-14 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-08-13 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-08-12 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-08-09 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-08-08 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-08-07 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-08-06 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-08-05 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-08-02 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-08-01 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-31 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-30 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-29 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-07-26 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-07-25 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-07-24 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-07-23 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-22 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-19 | 0.9798元 | 0.9798元 |
