鹏华创兴增利债券D(016331) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 20.94万元 | 0.50% | 6.28万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-01-02 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 105.13万元 | 0.50% | 31.54万元 | 0.15% |
| 2023-08-09 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 68.99万元 | 0.50% | 20.70万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 32.00万元 | 0.50% | 9.60万元 | 0.15% |
