汇丰晋信动态策略混合C (016335.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4823元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-26.12% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信动态策略混合H 、 汇丰晋信动态策略混合A | ||||
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汇丰晋信动态策略混合C(016335) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.59亿 | 91.87% |
| (其中) 股票 | 23.59亿 | 91.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,048.37万 | 1.19% |
| (其中) 债券 | 3,048.37万 | 1.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.77亿 | 6.91% |
| 4 | 其他资产 | 91.90万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.19亿 | 51.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.31亿 | 16.79% |
| 金融业 | 2.15亿 | 8.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.63亿 | 6.34% |
| 房地产业 | 1.33亿 | 5.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,757.88万 | 3.80% |
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