汇丰晋信动态策略混合C (016335.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6080元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-25.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信动态策略混合H 、 汇丰晋信动态策略混合A | ||||
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汇丰晋信动态策略混合C(016335) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.72元 | 752.11万 | 276.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,044.65万 | 356.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.41元 | 8,016.36万 | 2,352.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.53亿 | 4,217.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.03元 | 3.07亿 | 7,612.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.45元 | 2.89亿 | 6,479.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.11元 | 1.72亿 | 4,190.20万元 | -- |
| 2022-09-30 | 4.01元 | 1,145.07万 | 285.34万元 | -- |
