汇丰晋信动态策略混合C (016335.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6080元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-25.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信动态策略混合H 、 汇丰晋信动态策略混合A | ||||
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汇丰晋信动态策略混合C(016335) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 9,844.33万元 | 1.50% | 1,640.72万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 5,860.71万元 | 1.50% | 976.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.43亿元 | 1.50% | 2,380.62万元 | 0.25% |
