南方耀元债券 (016342.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0168元持有人户数298.00基金经理刘文良 、 王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
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南方耀元债券(016342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0168元 | 1.0498元 |
| 2024-09-27 | 1.0179元 | 1.0509元 |
| 2024-09-26 | 1.0219元 | 1.0549元 |
| 2024-09-25 | 1.0231元 | 1.0561元 |
| 2024-09-24 | 1.0211元 | 1.0541元 |
| 2024-09-23 | 1.0219元 | 1.0549元 |
| 2024-09-20 | 1.0216元 | 1.0546元 |
| 2024-09-19 | 1.0215元 | 1.0545元 |
| 2024-09-18 | 1.0217元 | 1.0547元 |
| 2024-09-13 | 1.0206元 | 1.0536元 |
| 2024-09-12 | 1.0197元 | 1.0527元 |
| 2024-09-11 | 1.0193元 | 1.0523元 |
| 2024-09-10 | 1.0185元 | 1.0515元 |
| 2024-09-09 | 1.0181元 | 1.0511元 |
| 2024-09-06 | 1.0176元 | 1.0506元 |
| 2024-09-05 | 1.0176元 | 1.0506元 |
| 2024-09-04 | 1.0175元 | 1.0505元 |
| 2024-09-03 | 1.0172元 | 1.0502元 |
| 2024-09-02 | 1.0168元 | 1.0498元 |
| 2024-08-30 | 1.0155元 | 1.0485元 |
| 2024-08-29 | 1.0152元 | 1.0482元 |
| 2024-08-28 | 1.0153元 | 1.0483元 |
| 2024-08-27 | 1.0143元 | 1.0473元 |
| 2024-08-26 | 1.0154元 | 1.0484元 |
| 2024-08-23 | 1.0157元 | 1.0487元 |
| 2024-08-22 | 1.0155元 | 1.0485元 |
| 2024-08-21 | 1.0152元 | 1.0482元 |
| 2024-08-20 | 1.0153元 | 1.0483元 |
| 2024-08-19 | 1.0154元 | 1.0484元 |
| 2024-08-16 | 1.0150元 | 1.0480元 |
| 2024-08-15 | 1.0149元 | 1.0479元 |
| 2024-08-14 | 1.0154元 | 1.0484元 |
| 2024-08-13 | 1.0145元 | 1.0475元 |
| 2024-08-12 | 1.0134元 | 1.0464元 |
| 2024-08-09 | 1.0153元 | 1.0483元 |
| 2024-08-08 | 1.0161元 | 1.0491元 |
| 2024-08-07 | 1.0171元 | 1.0501元 |
| 2024-08-06 | 1.0168元 | 1.0498元 |
| 2024-08-05 | 1.0172元 | 1.0502元 |
| 2024-08-02 | 1.0170元 | 1.0500元 |
| 2024-08-01 | 1.0167元 | 1.0497元 |
| 2024-07-31 | 1.0161元 | 1.0491元 |
| 2024-07-30 | 1.0156元 | 1.0486元 |
| 2024-07-29 | 1.0154元 | 1.0484元 |
| 2024-07-26 | 1.0148元 | 1.0478元 |
| 2024-07-25 | 1.0144元 | 1.0474元 |
| 2024-07-24 | 1.0139元 | 1.0469元 |
| 2024-07-23 | 1.0139元 | 1.0469元 |
| 2024-07-22 | 1.0133元 | 1.0463元 |
| 2024-07-19 | 1.0124元 | 1.0454元 |
