易方达裕惠定开混合发起式C (016344.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6450元基金经理胡剑管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕惠定开混合发起式A | ||||
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易方达裕惠定开混合发起式C(016344) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.46亿 | 11.72% |
| (其中) 股票 | 3.46亿 | 11.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 25.96亿 | 88.07% |
| (其中) 债券 | 24.28亿 | 82.37% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.68亿 | 5.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 392.23万 | 0.13% |
| 4 | 其他资产 | 217.19万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.17亿 | 7.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,313.39万 | 1.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,866.25万 | 0.63% |
| 金融业 | 1,723.15万 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,706.22万 | 0.58% |
| 采矿业 | 1,400.32万 | 0.48% |
| 建筑业 | 337.92万 | 0.11% |
| 房地产业 | 279.04万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 229.47万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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