易方达裕惠定开混合发起式C (016344.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6450元基金经理胡剑管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕惠定开混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达裕惠定开混合发起式C(016344) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.67元 | 7,322.74万 | 4,395.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,265.60万 | 4,395.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.64元 | 5,188.38万 | 3,171.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,242.29万 | 3,171.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.64元 | 293.16万 | 178.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.63元 | 291.01万 | 178.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.65元 | 79.37万 | 48.04万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.67元 | 80.18万 | 48.04万元 | -- |
