易方达裕惠定开混合发起式C (016344.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6450元基金经理胡剑管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕惠定开混合发起式A | ||||
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易方达裕惠定开混合发起式C(016344) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,586.48万元 | 0.40% | 396.62万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 809.88万元 | 0.40% | 202.47万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,513.28万元 | 0.40% | 378.32万元 | 0.10% |
