易方达裕惠定开混合发起式C (016344.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6450元基金经理胡剑管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕惠定开混合发起式A | ||||
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易方达裕惠定开混合发起式C(016344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6450元 | 1.7110元 |
| 2024-07-25 | 1.6340元 | 1.7000元 |
| 2024-07-24 | 1.6340元 | 1.7000元 |
| 2024-07-23 | 1.6430元 | 1.7090元 |
| 2024-07-22 | 1.6570元 | 1.7230元 |
| 2024-07-19 | 1.6600元 | 1.7260元 |
| 2024-07-18 | 1.6570元 | 1.7230元 |
| 2024-07-17 | 1.6560元 | 1.7220元 |
| 2024-07-16 | 1.6610元 | 1.7270元 |
| 2024-07-15 | 1.6610元 | 1.7270元 |
| 2024-07-12 | 1.6670元 | 1.7330元 |
| 2024-07-11 | 1.6680元 | 1.7340元 |
| 2024-07-10 | 1.6600元 | 1.7260元 |
| 2024-07-09 | 1.6580元 | 1.7240元 |
| 2024-07-08 | 1.6490元 | 1.7150元 |
| 2024-07-05 | 1.6600元 | 1.7260元 |
| 2024-07-04 | 1.6560元 | 1.7220元 |
| 2024-07-03 | 1.6630元 | 1.7290元 |
| 2024-07-02 | 1.6670元 | 1.7330元 |
| 2024-07-01 | 1.6690元 | 1.7350元 |
| 2024-06-28 | 1.6660元 | 1.7320元 |
| 2024-06-27 | 1.6610元 | 1.7270元 |
| 2024-06-26 | 1.6670元 | 1.7330元 |
| 2024-06-25 | 1.6540元 | 1.7200元 |
| 2024-06-24 | 1.6510元 | 1.7170元 |
| 2024-06-21 | 1.6650元 | 1.7310元 |
| 2024-06-20 | 1.6700元 | 1.7360元 |
| 2024-06-19 | 1.6780元 | 1.7440元 |
| 2024-06-18 | 1.6840元 | 1.7500元 |
| 2024-06-17 | 1.6820元 | 1.7480元 |
| 2024-06-14 | 1.6850元 | 1.7510元 |
| 2024-06-13 | 1.6860元 | 1.7520元 |
| 2024-06-12 | 1.6890元 | 1.7550元 |
| 2024-06-11 | 1.6850元 | 1.7510元 |
| 2024-06-07 | 1.6860元 | 1.7520元 |
| 2024-06-06 | 1.6850元 | 1.7510元 |
| 2024-06-05 | 1.6880元 | 1.7540元 |
| 2024-06-04 | 1.6900元 | 1.7560元 |
| 2024-06-03 | 1.6870元 | 1.7530元 |
| 2024-05-31 | 1.6900元 | 1.7560元 |
| 2024-05-30 | 1.6920元 | 1.7580元 |
| 2024-05-29 | 1.6900元 | 1.7560元 |
| 2024-05-28 | 1.6890元 | 1.7550元 |
| 2024-05-27 | 1.6920元 | 1.7580元 |
| 2024-05-24 | 1.6870元 | 1.7530元 |
| 2024-05-23 | 1.6910元 | 1.7570元 |
| 2024-05-22 | 1.6980元 | 1.7640元 |
| 2024-05-21 | 1.7000元 | 1.7660元 |
| 2024-05-20 | 1.7040元 | 1.7700元 |
| 2024-05-17 | 1.6990元 | 1.7650元 |
