易方达裕惠定开混合发起式C (016344.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6310元基金经理胡剑管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.51% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕惠定开混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达裕惠定开混合发起式C(016344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6310元 | 1.6970元 |
| 2024-08-29 | 1.6170元 | 1.6830元 |
| 2024-08-28 | 1.6070元 | 1.6730元 |
| 2024-08-27 | 1.6060元 | 1.6720元 |
| 2024-08-26 | 1.6140元 | 1.6800元 |
| 2024-08-23 | 1.6070元 | 1.6730元 |
| 2024-08-22 | 1.6060元 | 1.6720元 |
| 2024-08-21 | 1.6110元 | 1.6770元 |
| 2024-08-20 | 1.6110元 | 1.6770元 |
| 2024-08-19 | 1.6220元 | 1.6880元 |
| 2024-08-16 | 1.6200元 | 1.6860元 |
| 2024-08-15 | 1.6290元 | 1.6950元 |
| 2024-08-14 | 1.6300元 | 1.6960元 |
| 2024-08-13 | 1.6340元 | 1.7000元 |
| 2024-08-12 | 1.6330元 | 1.6990元 |
| 2024-08-09 | 1.6390元 | 1.7050元 |
| 2024-08-08 | 1.6430元 | 1.7090元 |
| 2024-08-07 | 1.6450元 | 1.7110元 |
| 2024-08-06 | 1.6440元 | 1.7100元 |
| 2024-08-05 | 1.6410元 | 1.7070元 |
| 2024-08-02 | 1.6520元 | 1.7180元 |
| 2024-08-01 | 1.6570元 | 1.7230元 |
| 2024-07-31 | 1.6580元 | 1.7240元 |
| 2024-07-30 | 1.6410元 | 1.7070元 |
| 2024-07-29 | 1.6430元 | 1.7090元 |
| 2024-07-26 | 1.6450元 | 1.7110元 |
| 2024-07-25 | 1.6340元 | 1.7000元 |
| 2024-07-24 | 1.6340元 | 1.7000元 |
| 2024-07-23 | 1.6430元 | 1.7090元 |
| 2024-07-22 | 1.6570元 | 1.7230元 |
| 2024-07-19 | 1.6600元 | 1.7260元 |
| 2024-07-18 | 1.6570元 | 1.7230元 |
| 2024-07-17 | 1.6560元 | 1.7220元 |
| 2024-07-16 | 1.6610元 | 1.7270元 |
| 2024-07-15 | 1.6610元 | 1.7270元 |
| 2024-07-12 | 1.6670元 | 1.7330元 |
| 2024-07-11 | 1.6680元 | 1.7340元 |
| 2024-07-10 | 1.6600元 | 1.7260元 |
| 2024-07-09 | 1.6580元 | 1.7240元 |
| 2024-07-08 | 1.6490元 | 1.7150元 |
| 2024-07-05 | 1.6600元 | 1.7260元 |
| 2024-07-04 | 1.6560元 | 1.7220元 |
| 2024-07-03 | 1.6630元 | 1.7290元 |
| 2024-07-02 | 1.6670元 | 1.7330元 |
| 2024-07-01 | 1.6690元 | 1.7350元 |
| 2024-06-28 | 1.6660元 | 1.7320元 |
| 2024-06-27 | 1.6610元 | 1.7270元 |
| 2024-06-26 | 1.6670元 | 1.7330元 |
| 2024-06-25 | 1.6540元 | 1.7200元 |
| 2024-06-24 | 1.6510元 | 1.7170元 |
