长安行业成长混合A (016345.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6374元基金经理张云凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率16.27倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.91% |
| 相关基金: | 主从基金长安行业成长混合C | ||||
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长安行业成长混合A(016345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-08-29 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-08-28 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-08-27 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-08-26 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-08-23 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-08-22 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-08-21 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-08-20 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-08-19 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-08-16 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-08-15 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-08-14 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-08-13 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-08-12 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-08-09 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-08-08 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-08-07 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-08-06 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-08-05 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-08-02 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-08-01 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-07-31 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-07-30 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-07-29 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-07-26 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-07-25 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-07-24 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-07-23 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-07-22 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-07-19 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-07-18 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-07-17 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-07-16 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-07-15 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-07-12 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-07-11 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-07-10 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-07-09 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-07-08 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-07-05 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-07-04 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-07-03 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-07-02 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-07-01 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-06-28 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-06-27 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-06-26 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-06-25 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-06-24 | 0.6853元 | 0.6853元 |
