长安行业成长混合A (016345.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7570元持有人户数564.00基金经理张云凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率16.27倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.98% |
| 相关基金: | 主从基金长安行业成长混合C | ||||
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长安行业成长混合A(016345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-09-27 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-09-26 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-09-25 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-09-24 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-09-23 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-09-20 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-09-19 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-09-18 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-09-13 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-09-12 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-09-11 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-09-10 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-09-09 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-09-06 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-09-05 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-09-04 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-09-03 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-09-02 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-08-30 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-08-29 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-08-28 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-08-27 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-08-26 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-08-23 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-08-22 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-08-21 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-08-20 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-08-19 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-08-16 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-08-15 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-08-14 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-08-13 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-08-12 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-08-09 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-08-08 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-08-07 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-08-06 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-08-05 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-08-02 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-08-01 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-07-31 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-07-30 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-07-29 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-07-26 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-07-25 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-07-24 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-07-23 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-07-22 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-07-19 | 0.6783元 | 0.6783元 |
