长安行业成长混合C (016346.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6550元基金经理张云凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.69% |
| 相关基金: | 主从基金长安行业成长混合A | ||||
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长安行业成长混合C(016346) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,201.11万 | 63.30% |
| (其中) 股票 | 1,201.11万 | 63.30% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 233.40万 | 12.30% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 461.37万 | 24.31% |
| 4 | 其他资产 | 1.63万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,054.93万 | 55.60% |
| 采矿业 | 115.58万 | 6.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.69万 | 1.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.91万 | 0.42% |
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