长安行业成长混合C (016346.jj)长安基金管理有限公司持有人户数141.00 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8714元基金经理张云凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.28% |
| 相关基金: | 主从基金长安行业成长混合A | ||||
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长安行业成长混合C(016346) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,548.19万 | 84.43% |
| (其中) 股票 | 1,548.19万 | 84.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 130.07万 | 7.09% |
| 3 | 其他资产 | 155.38万 | 8.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 812.04万 | 44.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 78.28万 | 4.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.82万 | 3.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 65.25万 | 3.56% |
| 建筑业 | 32.05万 | 1.75% |
| 采矿业 | 17.75万 | 0.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.63%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 151.77万 | 8.28% |
| 非日常生活消费品 | 149.86万 | 8.17% |
| 工业 | 86.86万 | 4.74% |
| 原材料 | 77.08万 | 4.20% |
| 能源 | 4.44万 | 0.24% |
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