长安行业成长混合C (016346.jj)长安基金管理有限公司持有人户数141.00 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8714元基金经理张云凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.28% |
| 相关基金: | 主从基金长安行业成长混合A | ||||
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长安行业成长混合C(016346) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 246.19万 | 328.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 224.77万 | 328.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 239.37万 | 329.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 239.42万 | 330.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 256.59万 | 333.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 978.18万 | 1,045.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 590.64万 | 590.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 653.32万 | 657.66万元 | -- |
