长安行业成长混合C (016346.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6550元基金经理张云凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.69% |
| 相关基金: | 主从基金长安行业成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长安行业成长混合C(016346) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 239.37万 | 329.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 239.42万 | 330.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 256.59万 | 333.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 978.18万 | 1,045.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 590.64万 | 590.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 653.32万 | 657.66万元 | -- |
| 2022-09-29 | 1.00元 | 1.74亿 | 1.74亿元 | -- |
