长安行业成长混合C (016346.jj)长安基金管理有限公司持有人户数141.00 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8714元基金经理张云凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.28% |
| 相关基金: | 主从基金长安行业成长混合A | ||||
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长安行业成长混合C(016346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-11-11 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-11-08 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-11-07 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-11-06 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-11-05 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-11-04 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-11-01 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-10-31 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-10-30 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-10-29 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-10-28 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-10-25 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-10-24 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-10-23 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-10-22 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-10-21 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-10-18 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-10-17 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-10-16 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-10-15 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-10-14 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-10-11 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-10-10 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-10-09 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-10-08 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-09-30 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-09-27 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-09-26 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-09-25 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-09-24 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-09-23 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-09-20 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-09-19 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-09-18 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-09-13 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-09-12 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-09-11 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-09-10 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-09-09 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-09-06 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-09-05 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-09-04 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-09-03 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-09-02 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-08-30 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-08-29 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-08-28 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-08-27 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-08-26 | 0.6241元 | 0.6241元 |
