长安行业成长混合C (016346.jj)长安基金管理有限公司持有人户数141.00 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8714元基金经理张云凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.28% |
| 相关基金: | 主从基金长安行业成长混合A | ||||
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长安行业成长混合C(016346) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.92万元 | 1.20% | 1.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 42.49万元 | 1.50% | 7.08万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 30.61万元 | 1.50% | 5.10万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 53.30万元 | 1.50% | 8.88万元 | 0.25% |
