长安行业成长混合C (016346.jj)长安基金管理有限公司持有人户数141.00 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8158元基金经理张云凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.74% |
| 相关基金: | 主从基金长安行业成长混合A | ||||
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长安行业成长混合C(016346) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-12-19 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-12-18 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-12-17 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-12-16 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-12-13 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-12-12 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-12-11 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-12-10 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-12-09 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-12-06 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-12-05 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-12-04 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-12-03 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-12-02 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-11-29 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-11-28 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-11-27 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-11-26 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-11-25 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-11-22 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-11-21 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-11-20 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-11-19 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-11-18 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-11-15 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-11-14 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-11-13 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-11-12 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-11-11 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-11-08 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-11-07 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-11-06 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-11-05 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-11-04 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-11-01 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-10-31 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-10-30 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-10-29 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-10-28 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-10-25 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-10-24 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-10-23 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-10-22 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-10-21 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-10-18 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-10-17 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-10-16 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-10-15 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-10-14 | 0.7636元 | 0.7636元 |
