长安行业成长混合C (016346.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6312元基金经理张云凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.32% |
| 相关基金: | 主从基金长安行业成长混合A | ||||
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长安行业成长混合C(016346) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-08-29 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-08-28 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-08-27 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-08-26 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-08-23 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-08-22 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-08-21 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-08-20 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-08-19 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-08-16 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-08-15 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-08-14 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-08-13 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-08-12 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-08-09 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-08-08 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-08-07 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-08-06 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-08-05 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-08-02 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-08-01 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-07-31 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-07-30 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-07-29 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-07-26 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-07-25 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-07-24 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-07-23 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-07-22 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-07-19 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-07-18 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-07-17 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-07-16 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-07-15 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-07-12 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-07-11 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-07-10 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-07-09 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-07-08 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-07-05 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-07-04 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-07-03 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-07-02 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-07-01 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-06-28 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-06-27 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-06-26 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-06-25 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-06-24 | 0.6793元 | 0.6793元 |
