德邦锐兴债券E (016348.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数1.83万 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2579元基金经理张晶 、 张旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐兴债券A 、 德邦锐兴债券C | ||||
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德邦锐兴债券E(016348) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 134.64亿 | 96.92% |
| (其中) 债券 | 134.64亿 | 96.92% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.58亿 | 1.86% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.49亿 | 1.07% |
| 4 | 其他资产 | 2,083.84万 | 0.15% |
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