德邦锐兴债券E(016348) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 8.12亿 | 6.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.87亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 11.70亿 | 9.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.03亿 | 8,681.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 5,042.48万 | 4,307.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 5,039.63万 | 4,351.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 4,978.27万 | 4,351.64万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 324.82 | 278.00元 | -- |
