德邦锐兴债券E (016348.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数1.83万 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2579元基金经理张晶 、 张旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐兴债券A 、 德邦锐兴债券C | ||||
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德邦锐兴债券E(016348) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 6.31亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 8.12亿 | 6.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.87亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 11.70亿 | 9.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.03亿 | 8,681.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 5,042.48万 | 4,307.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 5,039.63万 | 4,351.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 4,978.27万 | 4,351.64万元 | -- |
