德邦锐兴债券E (016348.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数1.83万 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2579元基金经理张晶 、 张旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐兴债券A 、 德邦锐兴债券C | ||||
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德邦锐兴债券E(016348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2024-12-20 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2024-12-19 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-12-18 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-12-17 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-12-16 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-12-13 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-12-12 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-12-11 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2024-12-10 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-12-09 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-12-06 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-12-05 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-12-04 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-12-03 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-12-02 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-11-29 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-11-28 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-11-27 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-11-26 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-11-25 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-11-22 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-11-21 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-11-20 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-11-19 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-11-18 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-11-15 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-11-14 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-11-13 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-11-12 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-11-11 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-11-08 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-11-07 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-11-06 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-11-05 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-11-04 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-11-01 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-10-31 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-10-30 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-10-29 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-10-28 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-10-25 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-10-24 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-10-23 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-10-22 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-10-21 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-10-18 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-10-17 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-10-16 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-10-15 | 1.2393元 | 1.2393元 |
