德邦锐兴债券E(016348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-07-25 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-07-24 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-07-23 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-07-22 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-07-19 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2024-07-18 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-07-17 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-07-16 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-07-15 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-07-12 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-07-11 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-07-10 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-07-09 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-07-08 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-07-05 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-07-04 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-07-03 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-07-02 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-07-01 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-06-28 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-06-27 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-06-26 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-06-25 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-06-24 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-06-21 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-06-20 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-06-19 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-06-18 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2024-06-17 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2024-06-14 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-06-13 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-06-12 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-06-11 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-06-07 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-06-06 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-06-05 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-06-04 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-06-03 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-05-31 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-05-30 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-05-29 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-05-28 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-05-27 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-05-24 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-05-23 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-05-22 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-05-21 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-05-20 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-05-17 | 1.2275元 | 1.2275元 |
