德邦锐兴债券E (016348.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数1.83万 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2579元基金经理张晶 、 张旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐兴债券A 、 德邦锐兴债券C | ||||
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德邦锐兴债券E(016348) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,259.91万元 | 0.30% | 419.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 751.80万元 | 0.30% | 250.60万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 335.85万元 | 0.30% | 111.95万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,829.61万元 | 0.30% | 609.87万元 | 0.10% |
