德邦锐兴债券E(016348) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 1,259.91万元 | 0.30% | 419.97万元 | 0.10% |
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 751.80万元 | 0.30% | 250.60万元 | 0.10% |
2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 335.85万元 | 0.30% | 111.95万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 1,829.61万元 | 0.30% | 609.87万元 | 0.10% |