景顺长城国证新能源车电池ETF联接D (016349.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4864元基金经理张晓南管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-30.60% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 、 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C目标基金景顺长城国证新能源车电池ETF | ||||
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景顺长城国证新能源车电池ETF联接D(016349) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-07-30 | 0.4720元 | 0.4720元 |
| 2024-07-29 | 0.4743元 | 0.4743元 |
| 2024-07-26 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2024-07-25 | 0.4745元 | 0.4745元 |
| 2024-07-24 | 0.4706元 | 0.4706元 |
| 2024-07-23 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2024-07-22 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2024-07-19 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-07-18 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2024-07-17 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-07-16 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-07-15 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2024-07-12 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2024-07-11 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2024-07-10 | 0.4725元 | 0.4725元 |
| 2024-07-09 | 0.4712元 | 0.4712元 |
| 2024-07-08 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2024-07-05 | 0.4743元 | 0.4743元 |
| 2024-07-04 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2024-07-03 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-07-02 | 0.4793元 | 0.4793元 |
| 2024-07-01 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-06-28 | 0.4883元 | 0.4883元 |
| 2024-06-27 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-06-26 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-06-25 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-06-24 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2024-06-21 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2024-06-20 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-06-19 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-06-18 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-06-17 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2024-06-14 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-06-13 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-06-12 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-06-11 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-06-07 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2024-06-06 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-06-05 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2024-06-04 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-06-03 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-05-31 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-05-30 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-05-29 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-05-28 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-05-27 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-05-24 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-05-23 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-05-22 | 0.5377元 | 0.5377元 |
