兴银合泰债券C (016354.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0559元基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合泰债券A | ||||
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兴银合泰债券C(016354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-07-25 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-07-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-07-23 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-22 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-19 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-07-18 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-17 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-15 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-12 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-07-11 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-10 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-09 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-05 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-04 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-03 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-02 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-01 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-06-28 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-06-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-06-26 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-06-25 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-06-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-06-21 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-06-20 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-06-19 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-06-18 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-06-17 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-06-14 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-06-13 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-06-12 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-06-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-06-07 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-06-06 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-06-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-06-04 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-06-03 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-05-31 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-05-30 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-05-29 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-05-28 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-05-27 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-05-24 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-05-23 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-05-22 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-05-21 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-05-20 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-05-17 | 1.0438元 | 1.0438元 |
