华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A (016355.jj)疫苗生科 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数8,497.00 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6835元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率87.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.32% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | ||||
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | -20.74% | 13.93% | -7.54% | -2.84% | -5.05% | -8.44% | 2.60% | -6.35% | 25.20% | -6.70% | 1.21% | -2.69% | -22.04% |
| 疫苗生科 | -21.65% | 14.61% | -7.69% | -3.33% | -5.42% | -9.04% | 2.43% | -6.93% | 26.59% | -6.97% | 1.28% | -2.75% | -23.76% | |
| 2023 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 6.00% | -3.13% | -6.83% | -1.84% | -5.87% | -5.24% | 3.47% | -7.21% | 3.51% | 5.40% | 3.29% | -4.60% | -13.55% |
| 疫苗生科 | 6.29% | -3.27% | -7.16% | -1.96% | -6.50% | -5.74% | 3.28% | -8.04% | 3.67% | 5.48% | 3.51% | -5.09% | -15.84% | |
| 2022 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.22% | 7.19% | -3.91% | -- |
| 疫苗生科 | -15.82% | 3.53% | 0.08% | -12.26% | -1.51% | 12.48% | -9.31% | -2.21% | -10.65% | 3.44% | 7.63% | -4.00% | -28.20% | |
| 2021 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 疫苗生科 | 3.31% | -4.57% | -2.74% | 14.63% | 1.21% | -1.63% | -7.72% | -12.00% | 4.45% | -4.19% | 1.91% | -5.83% | -14.67% | |
| 2020 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 疫苗生科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.31% | 9.31% |
