华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A (016355.jj)疫苗生科 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数8,497.00 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6835元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率87.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.32% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | ||||
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.74元 | 3,069.95万 | 4,127.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 2,626.68万 | 4,248.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,991.66万 | 4,086.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 3,657.91万 | 4,172.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,341.05万 | 3,958.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 3,175.01万 | 3,737.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 3,111.85万 | 3,207.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3,564.11万 | 3,514.55万元 | -- |
