华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A (016355.jj)疫苗生科华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6033元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率89.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-07-26 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-07-25 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-07-24 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-07-23 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-07-22 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-07-19 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-07-18 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-07-17 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-07-16 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-07-15 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-07-12 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-07-11 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-07-10 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-07-09 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-07-08 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-07-05 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-07-04 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-07-03 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-07-02 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-07-01 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-06-28 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-06-27 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-06-26 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-06-25 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-06-24 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-06-21 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-06-20 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-06-19 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-06-18 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-06-17 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-06-14 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-06-13 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-06-12 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-06-11 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-06-07 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-06-06 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-06-05 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-06-04 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-06-03 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-05-31 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-05-30 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-05-29 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-05-28 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-05-27 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-05-24 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-05-23 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-05-22 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-05-21 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-05-20 | 0.7130元 | 0.7130元 |
