华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A (016355.jj)疫苗生科华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6033元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率89.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | ||||
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 89.77% | 1.27亿元 | 9,218.93万元 | 1.15亿元 | 3,657.91万元 |
| 2023-06-30 | 86.43% | 7,275.92万元 | 3,501.29万元 | 1.14亿元 | 3,175.01万元 |
| 2022-12-31 | 87.80% | 1.42亿元 | 4,011.63万元 | 1.01亿元 | 3,564.11万元 |
