恒生前海恒源丰利债券C (016360.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数118.00 | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0396元基金经理李维康 、 张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率13.94%异常提示: 该基金于2022-11-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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恒生前海恒源丰利债券C(016360) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 484.96万 | 470.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 489.57万 | 474.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,494.92万 | 2,444.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 9,004.83万 | 8,877.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,190.03万 | 9,140.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 32.44亿 | 31.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 14.69亿 | 12.21亿元 | -- |
