恒生前海恒源丰利债券C (016360.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0361元基金经理李维康 、 张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率16.87%异常提示: 该基金于2022-11-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源丰利债券A | ||||
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恒生前海恒源丰利债券C(016360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0361元 | 1.2928元 |
| 2024-07-25 | 1.0354元 | 1.2921元 |
| 2024-07-24 | 1.0355元 | 1.2922元 |
| 2024-07-23 | 1.0354元 | 1.2921元 |
| 2024-07-22 | 1.0349元 | 1.2916元 |
| 2024-07-19 | 1.0345元 | 1.2912元 |
| 2024-07-18 | 1.0344元 | 1.2911元 |
| 2024-07-17 | 1.0344元 | 1.2911元 |
| 2024-07-16 | 1.0344元 | 1.2911元 |
| 2024-07-15 | 1.0343元 | 1.2910元 |
| 2024-07-12 | 1.0339元 | 1.2906元 |
| 2024-07-11 | 1.0336元 | 1.2903元 |
| 2024-07-10 | 1.0335元 | 1.2902元 |
| 2024-07-09 | 1.0333元 | 1.2900元 |
| 2024-07-08 | 1.0330元 | 1.2897元 |
| 2024-07-05 | 1.0332元 | 1.2899元 |
| 2024-07-04 | 1.0332元 | 1.2899元 |
| 2024-07-03 | 1.0330元 | 1.2897元 |
| 2024-07-02 | 1.0328元 | 1.2895元 |
| 2024-07-01 | 1.0326元 | 1.2893元 |
| 2024-06-28 | 1.0324元 | 1.2891元 |
| 2024-06-27 | 1.0322元 | 1.2889元 |
| 2024-06-26 | 1.0320元 | 1.2887元 |
| 2024-06-25 | 1.0319元 | 1.2886元 |
| 2024-06-24 | 1.0318元 | 1.2885元 |
| 2024-06-21 | 1.0315元 | 1.2882元 |
| 2024-06-20 | 1.0315元 | 1.2882元 |
| 2024-06-19 | 1.0314元 | 1.2881元 |
| 2024-06-18 | 1.0313元 | 1.2880元 |
| 2024-06-17 | 1.0311元 | 1.2878元 |
| 2024-06-14 | 1.0309元 | 1.2876元 |
| 2024-06-13 | 1.0305元 | 1.2872元 |
| 2024-06-12 | 1.0305元 | 1.2872元 |
| 2024-06-11 | 1.0303元 | 1.2870元 |
| 2024-06-07 | 1.0301元 | 1.2868元 |
| 2024-06-06 | 1.0297元 | 1.2864元 |
| 2024-06-05 | 1.0293元 | 1.2860元 |
| 2024-06-04 | 1.0289元 | 1.2856元 |
| 2024-06-03 | 1.0288元 | 1.2855元 |
| 2024-05-31 | 1.0284元 | 1.2851元 |
| 2024-05-30 | 1.0282元 | 1.2849元 |
| 2024-05-29 | 1.0278元 | 1.2845元 |
| 2024-05-28 | 1.0275元 | 1.2842元 |
| 2024-05-27 | 1.0272元 | 1.2839元 |
| 2024-05-24 | 1.0269元 | 1.2836元 |
| 2024-05-23 | 1.0267元 | 1.2834元 |
| 2024-05-22 | 1.0263元 | 1.2830元 |
| 2024-05-21 | 1.0260元 | 1.2827元 |
| 2024-05-20 | 1.0260元 | 1.2827元 |
| 2024-05-17 | 1.0256元 | 1.2823元 |
