恒生前海恒源丰利债券C (016360.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数118.00 | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0396元基金经理李维康 、 张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率13.94%异常提示: 该基金于2022-11-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源丰利债券A | ||||
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恒生前海恒源丰利债券C(016360) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0396元 | 1.3048元 |
| 2024-12-26 | 1.0390元 | 1.3042元 |
| 2024-12-25 | 1.0391元 | 1.3043元 |
| 2024-12-24 | 1.0396元 | 1.3048元 |
| 2024-12-23 | 1.0398元 | 1.3050元 |
| 2024-12-20 | 1.0397元 | 1.3049元 |
| 2024-12-19 | 1.0388元 | 1.3040元 |
| 2024-12-18 | 1.0390元 | 1.3042元 |
| 2024-12-17 | 1.0390元 | 1.3042元 |
| 2024-12-16 | 1.0393元 | 1.3045元 |
| 2024-12-13 | 1.0386元 | 1.3038元 |
| 2024-12-12 | 1.0377元 | 1.3029元 |
| 2024-12-11 | 1.0374元 | 1.3026元 |
| 2024-12-10 | 1.0371元 | 1.3023元 |
| 2024-12-09 | 1.0355元 | 1.3007元 |
| 2024-12-06 | 1.0351元 | 1.3003元 |
| 2024-12-05 | 1.0347元 | 1.2999元 |
| 2024-12-04 | 1.0339元 | 1.2991元 |
| 2024-12-03 | 1.0331元 | 1.2983元 |
| 2024-12-02 | 1.0327元 | 1.2979元 |
| 2024-11-29 | 1.0390元 | 1.2957元 |
| 2024-11-28 | 1.0377元 | 1.2944元 |
| 2024-11-27 | 1.0372元 | 1.2939元 |
| 2024-11-26 | 1.0366元 | 1.2933元 |
| 2024-11-25 | 1.0361元 | 1.2928元 |
| 2024-11-22 | 1.0353元 | 1.2920元 |
| 2024-11-21 | 1.0349元 | 1.2916元 |
| 2024-11-20 | 1.0344元 | 1.2911元 |
| 2024-11-19 | 1.0341元 | 1.2908元 |
| 2024-11-18 | 1.0337元 | 1.2904元 |
| 2024-11-15 | 1.0336元 | 1.2903元 |
| 2024-11-14 | 1.0333元 | 1.2900元 |
| 2024-11-13 | 1.0330元 | 1.2897元 |
| 2024-11-12 | 1.0329元 | 1.2896元 |
| 2024-11-11 | 1.0323元 | 1.2890元 |
| 2024-11-08 | 1.0320元 | 1.2887元 |
| 2024-11-07 | 1.0318元 | 1.2885元 |
| 2024-11-06 | 1.0314元 | 1.2881元 |
| 2024-11-05 | 1.0311元 | 1.2878元 |
| 2024-11-04 | 1.0310元 | 1.2877元 |
| 2024-11-01 | 1.0307元 | 1.2874元 |
| 2024-10-31 | 1.0298元 | 1.2865元 |
| 2024-10-30 | 1.0298元 | 1.2865元 |
| 2024-10-29 | 1.0302元 | 1.2869元 |
| 2024-10-28 | 1.0307元 | 1.2874元 |
| 2024-10-25 | 1.0311元 | 1.2878元 |
| 2024-10-24 | 1.0316元 | 1.2883元 |
| 2024-10-23 | 1.0317元 | 1.2884元 |
| 2024-10-22 | 1.0329元 | 1.2896元 |
| 2024-10-21 | 1.0336元 | 1.2903元 |
