招商中证红利ETF联接E (016363.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0288元基金经理王平 、 刘重杰管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证红利ETF联接A 、 招商中证红利ETF联接C目标基金招商中证红利ETF | ||||
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招商中证红利ETF联接E(016363) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.70亿 | 93.42% |
| 2 | 固定收益投资 | 71.12万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 71.12万 | 0.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,708.28万 | 5.39% |
| 4 | 其他资产 | 530.82万 | 1.06% |
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