招商中证红利ETF联接E (016363.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0288元基金经理王平 、 刘重杰管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证红利ETF联接A 、 招商中证红利ETF联接C目标基金招商中证红利ETF | ||||
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招商中证红利ETF联接E(016363) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,282.46万 | 1,196.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 793.35万 | 746.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 521.91万 | 516.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 314.71万 | 298.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 69.55万 | 68.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 40.72万 | 40.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 17.80万 | 18.31万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 21.42万 | 22.17万元 | -- |
