招商中证红利ETF联接E (016363.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0288元基金经理王平 、 刘重杰管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证红利ETF联接A 、 招商中证红利ETF联接C目标基金招商中证红利ETF | ||||
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招商中证红利ETF联接E(016363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0288元 | 1.0598元 |
| 2024-07-29 | 1.0348元 | 1.0658元 |
| 2024-07-26 | 1.0340元 | 1.0650元 |
| 2024-07-25 | 1.0333元 | 1.0643元 |
| 2024-07-24 | 1.0357元 | 1.0667元 |
| 2024-07-23 | 1.0372元 | 1.0682元 |
| 2024-07-22 | 1.0496元 | 1.0806元 |
| 2024-07-19 | 1.0588元 | 1.0898元 |
| 2024-07-18 | 1.0653元 | 1.0963元 |
| 2024-07-17 | 1.0628元 | 1.0938元 |
| 2024-07-16 | 1.0684元 | 1.0994元 |
| 2024-07-15 | 1.0733元 | 1.1043元 |
| 2024-07-12 | 1.0645元 | 1.0955元 |
| 2024-07-11 | 1.0656元 | 1.0966元 |
| 2024-07-10 | 1.0624元 | 1.0934元 |
| 2024-07-09 | 1.0808元 | 1.1118元 |
| 2024-07-08 | 1.0694元 | 1.1004元 |
| 2024-07-05 | 1.0749元 | 1.1059元 |
| 2024-07-04 | 1.0777元 | 1.1087元 |
| 2024-07-03 | 1.0841元 | 1.1151元 |
| 2024-07-02 | 1.0921元 | 1.1231元 |
| 2024-07-01 | 1.0933元 | 1.1243元 |
| 2024-06-28 | 1.0723元 | 1.1033元 |
| 2024-06-27 | 1.0666元 | 1.0976元 |
| 2024-06-26 | 1.0717元 | 1.1027元 |
| 2024-06-25 | 1.0677元 | 1.0987元 |
| 2024-06-24 | 1.0645元 | 1.0955元 |
| 2024-06-21 | 1.0766元 | 1.1076元 |
| 2024-06-20 | 1.0762元 | 1.1072元 |
| 2024-06-19 | 1.0783元 | 1.1093元 |
| 2024-06-18 | 1.0813元 | 1.1123元 |
| 2024-06-17 | 1.0776元 | 1.1086元 |
| 2024-06-14 | 1.0909元 | 1.1219元 |
| 2024-06-13 | 1.0910元 | 1.1220元 |
| 2024-06-12 | 1.1019元 | 1.1329元 |
| 2024-06-11 | 1.0893元 | 1.1203元 |
| 2024-06-07 | 1.1064元 | 1.1374元 |
| 2024-06-06 | 1.0983元 | 1.1293元 |
| 2024-06-05 | 1.0953元 | 1.1263元 |
| 2024-06-04 | 1.1084元 | 1.1394元 |
| 2024-06-03 | 1.1032元 | 1.1342元 |
| 2024-05-31 | 1.1095元 | 1.1405元 |
| 2024-05-30 | 1.1086元 | 1.1396元 |
| 2024-05-29 | 1.1171元 | 1.1481元 |
| 2024-05-28 | 1.1148元 | 1.1458元 |
| 2024-05-27 | 1.1199元 | 1.1509元 |
| 2024-05-24 | 1.1051元 | 1.1361元 |
| 2024-05-23 | 1.1075元 | 1.1385元 |
| 2024-05-22 | 1.1209元 | 1.1519元 |
| 2024-05-21 | 1.1214元 | 1.1524元 |
