招商中证红利ETF联接E (016363.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0288元基金经理王平 、 刘重杰管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证红利ETF联接A 、 招商中证红利ETF联接C目标基金招商中证红利ETF | ||||
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招商中证红利ETF联接E(016363) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-04-26 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.37万元 | 0.20% | 6,836.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,515.00元 | 0.20% | 757.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 9,086.00元 | 0.20% | 4,543.00元 | 0.10% |
