东方红中证同业存单AAA指数7天持有 (016366.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4,563.00 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0449元基金经理李燕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
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东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.15亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 4.15亿 | 99.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.82万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 33.23万 | 0.08% |
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