东方红中证同业存单AAA指数7天持有 (016366.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4,563.00 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0446元基金经理李燕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
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东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 64.56万元 | 0.20% | 16.14万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 257.53万元 | 0.20% | 64.38万元 | 0.05% |
| 2023-11-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 160.09万元 | 0.20% | 40.02万元 | 0.05% |
