东方红中证同业存单AAA指数7天持有 (016366.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0377元基金经理李燕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
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东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金主代码 | 016366 |
| 运作方式 | 契约型开放式。本基金每份基金份额设置7天锁定持有期（红利再投份额除外）。 |
| 合同生效日 | 2022-12-09 |
| 总份额 | 4.20亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为同业存单指数基金，一般而言，其预期风险和预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
