东方红中证同业存单AAA指数7天持有 (016366.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0377元基金经理李燕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
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东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4.35亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.27亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 11.00亿 | 10.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.17亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 12.40亿 | 12.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 14.33亿 | 14.22亿元 | -- |
| 2022-12-09 | 1.00元 | 45.22亿 | 45.21亿元 | -- |
