博时稳健优选三个月持有混合（FOF）A (016368.jj)持有人户数360.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0039元基金经理张卫卫管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率60.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% |
| 相关基金: | 主从基金博时稳健优选三个月持有混合（FOF）C | ||||
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博时稳健优选三个月持有混合（FOF）A(016368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-12-18 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-12-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-12-16 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-12-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-11 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-10 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-06 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-05 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-12-04 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-12-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-12-02 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-29 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-28 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-11-27 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-11-26 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-11-25 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-11-22 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-11-21 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-11-20 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-11-19 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-11-18 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-11-14 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-11-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-12 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-11 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-07 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-06 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-11-05 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-11-04 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-11-01 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-10-31 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-30 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-10-29 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-10-28 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-10-25 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-10-23 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-10-22 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-10-21 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-10-18 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-10-17 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-10-16 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-10-15 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-10-14 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-10-11 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-10-10 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-10-09 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-10-08 | 1.0098元 | 1.0098元 |
