信澳业绩驱动混合C (016371.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数722.00 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7128元基金经理刘小明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.52% |
| 相关基金: | 主从基金信澳业绩驱动混合A | ||||
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信澳业绩驱动混合C(016371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-12-23 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-12-20 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-12-19 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-12-18 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-12-17 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-12-16 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-12-13 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-12-12 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-12-11 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-12-10 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-12-09 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-12-06 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-12-05 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-12-04 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-12-03 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-12-02 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-11-29 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-11-28 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-11-27 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-11-26 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-11-25 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-11-22 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-11-21 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-11-20 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-11-19 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-11-18 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-11-15 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-11-14 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-11-13 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-11-12 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-11-11 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-11-08 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-11-07 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-11-06 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-11-05 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-11-04 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-11-01 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-10-31 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-10-30 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-10-29 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-10-28 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-10-25 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-10-24 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-10-23 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-10-22 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-10-21 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-10-18 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-10-17 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-10-16 | 0.5925元 | 0.5925元 |
