信澳匠心严选一年持有期混合A (016372.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7088元基金经理李淑彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.09倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.69% |
| 相关基金: | 主从基金信澳匠心严选一年持有期混合C | ||||
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信澳匠心严选一年持有期混合A(016372) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.42亿 | 89.15% |
| (其中) 股票 | 4.42亿 | 89.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 23.47万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 23.47万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,282.93万 | 10.66% |
| 4 | 其他资产 | 66.10万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.32亿 | 46.87% |
| 采矿业 | 9,619.61万 | 19.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,654.24万 | 3.34% |
| 金融业 | 696.60万 | 1.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 561.26万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.64万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,440.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,893.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 1,168.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.97%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,723.06万 | 5.50% |
| 电信业务 | 1,845.56万 | 3.73% |
| 能源 | 1,467.88万 | 2.96% |
| 基础材料 | 1,120.50万 | 2.26% |
| 信息技术 | 1,014.69万 | 2.05% |
| 工业 | 236.20万 | 0.48% |
| 医疗保健 | 3,422.00 | 0.00% |
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