信澳匠心严选一年持有期混合A (016372.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数7,370.00 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8445元基金经理吴清宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率578.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.11% |
| 相关基金: | 主从基金信澳匠心严选一年持有期混合C | ||||
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信澳匠心严选一年持有期混合A(016372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-12-20 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-12-19 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-12-18 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-12-17 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-12-16 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-12-13 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-12-12 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-12-11 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-12-10 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-12-09 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-12-06 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-12-05 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-12-04 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-12-03 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-12-02 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-11-29 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-11-28 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-11-27 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-11-26 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-11-25 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-11-22 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-11-21 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-11-20 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-11-19 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-11-18 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-11-15 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-11-14 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-11-13 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-11-12 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-11-11 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-11-08 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-11-07 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-11-06 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-11-05 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-11-04 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-11-01 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-10-31 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-10-30 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-10-29 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-10-28 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-10-25 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-10-24 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-10-23 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-10-22 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-10-21 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-10-18 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-10-17 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-10-16 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-10-15 | 0.7651元 | 0.7651元 |
