信澳匠心严选一年持有期混合A (016372.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7088元基金经理李淑彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.09倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.69% |
| 相关基金: | 主从基金信澳匠心严选一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳匠心严选一年持有期混合A(016372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-07-25 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-07-24 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-07-23 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-07-22 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-07-19 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-07-18 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-07-17 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-07-16 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-07-15 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-12 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-07-11 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-07-10 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-07-09 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-07-08 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-07-05 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-04 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-07-03 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-07-02 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-07-01 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-06-28 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-06-27 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-06-26 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-06-25 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-06-24 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-06-21 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-06-20 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-06-19 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-06-18 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-06-17 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-06-14 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-06-13 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-06-12 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-06-11 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-06-07 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-06-06 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-06-05 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-06-04 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-06-03 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-05-31 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-05-30 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-05-29 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-05-28 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-05-27 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-05-24 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-05-23 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-05-22 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-05-21 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-05-20 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-05-17 | 0.8664元 | 0.8664元 |
