信澳匠心严选一年持有期混合A (016372.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7088元基金经理李淑彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.09倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.69% |
| 相关基金: | 主从基金信澳匠心严选一年持有期混合C | ||||
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信澳匠心严选一年持有期混合A(016372) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 4.24亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.61亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 4.93亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.50亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 7.31亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 7.06亿 | 7.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 7.05亿 | 7.59亿元 | -- |
| 2022-09-07 | 1.00元 | 7.58亿 | 7.58亿元 | -- |
